博狗娱乐手机版_龙韵股份:中准管帐师事宜所(非凡平凡合资)关于上海龙韵告白撒播股份有限公司2017年度召募资金存放及行使

  海龙韵告白撒播股份有限公司

  召募资金存放与行使环境的鉴证陈诉

  2017年度

  中准管帐师事宜所(非凡平凡合资)

  Zhongzhun Certified Public Accountants

  (电话)TEL: (010)88356126

  (传真)FAX: (010)88354837

  (邮编)POSTCODE: 100044

  (地点)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22号楼 4层海龙韵告白撒播股份有限公司

  关于公司 2017 年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  按照《中国证券监视打点委员会上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相干名目指引的划定,本公司将 2017 年年度召募资金存放与现实行使环境专项陈诉如下:

  (一)现实召募资金金额、资金到位环境经中国证券监视打点委员会《关于许诺上海龙韵告白撒播股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(证监容许〔2015〕310 号)许诺,上海龙韵告白撒播股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年 3 月 24 日在上海证券买卖营业所挂牌上市,由华林证券有限责任公司(现已改名为“华林证券股份有限公司”,以下简称“华林证券”)回收网下询价配售与网上资金申购订价刊行相团结的方法,向社会果真刊行人民币平凡股(A 股)1667 万股,刊行价值为每股人民币 26.61 元。

  制止 2015年 3月 24日,公司现实已向社会果真刊行人民币平凡股(A股)1667万股,召募资金总额为人民币 443588700.00 元,扣除刊行用度后现实召募资金净额为人民币 401025500.00 元,已由华林证券于 2015 年 3 月 19 日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司陆家嘴支行、账号为 216180100100102832 的人民币

  账户 150000000.00 元,汇入公司开立在安全银行股份有限公司上海分行、账号

  为 11014740716006 的人民币账户 97223300.00 元,,汇入公司开立在上海浦东发

  展银行陆家嘴支行、账号为 98060154800000587 的人民币账户 153802200.00元。

  上述资金到位环境已经中准管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,并出具了中准

  验字[2015]1019 号《验资陈诉》。公司对召募资金采纳了专户存储制度。

  (二)2017 年度召募资金行使环境及结余环境

  制止 2017 年 12 月 31 日,本公司召募资金行使及结余环境为:

  明细 金额(元)

  2015 年 3 月 24 日召募资金净额 401025500.00

  减:置换先期自有资金投入 109756336.90

  减:暂且性增补活动资金 36870000.00

  减:2015 年度行使召募资金 164864498.84

  加:2015 年度召募资金存款利钱收入-银行手续费 818659.17

  2015 年 12 月 31 日召募资金专户余额 90353323.43

  加:偿还暂且性增补活动资金的召募资金 36870000.00

  减:暂且性增补活动资金 45330000.00

  减:2016 年 1-12 月行使召募资金 82204939.62

  加:2016 年 1-12 月存款利钱收入-银行手续费 425866.94

  2016 年 12 月 31 日召募资金专户余额 114250.75

  加:偿还暂且性增补活动资金的召募资金 45330000.00

  减:召募资金投资项目终止后的节余召募资金用于永世性增补活动资金

  45330000.00

  加:2017 年 1-12 月存款利钱收入-银行手续费 8064.53

  2017 年 12 月 31 日召募资金专户余额 122315.28

  二、召募资金存放与打点环境

  (一)召募资金打点环境

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步增强股份有限公司果真召募资金打点的关照》和上海证券买卖营业所《上市公司召募资金打点步伐》等有关划定要求,经公司第三届董事会第四次集会会媾和公

  司 2014 年年度股东大会审议,公司修订了《召募资金打点制度》,对召募资金实

  行专户存储制度。陈诉期内公司严酷凭证《召募资金打点制度》的划定打点召募资金,召募资金的存放、行使、打点均切合《召募资金打点制度》及其他法令礼貌的相干划定。

  召募资金到位后,本公司与兴业银行股份有限公司陆家嘴支行、安全银行股份有限公司上海分行、上海浦东成长银行陆家嘴支行及保荐机构华林证券签署了《召募资金专户存储三方禁锢协议》,上述协议均严酷凭证上海证券买卖营业所《召募资金专户存储三方禁锢协议(范本)》拟定,不存在重大差别,协议各方亦严酷遵照协议划定,推行相干的责任及任务。

  (二)召募资金专户存储环境

  公司初次果真刊行召募资金所有存放于召募资金专项账户中,举办齐集打点,制止 2017 年 12 月 31 日,召募资金账户余额为共计 122315.28 元(包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等后的净额),详细明细如下:

  召募资金存放银行 期末余额(人民币:元)兴业银行股份有限公司陆家嘴支行

  账号:216180100100102832

  36304.20安全银行股份有限公司上海分行

  账号:11014740716006

  80012.00上海浦东成长银行陆家嘴支行

  账号:98060154800000587

  5999.08

  三、召募资金的现实行使环境(一)陈诉期内,本公司现实行使召募资金详见附表《召募资金行使环境比较表》。

  (二)募投项目先期投入及置换环境公司第三届董事会第五次集会会议于 2015 年 5 月 5 日审议通过了《关于行使召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,赞成公司行使召募资金中的109756336.90 元置换预先已投入募投项目标自筹资金(详情请见公司于上海证券买卖营业所网站刊载的“临 2015-015 号”的通告)。中准管帐师事宜所(非凡平凡合资)就此出具了《关于上海龙韵告白撒播股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》,公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均颁发了明晰意见,赞成公司以召募资金置换预先已投入的自筹资金,上述置换事项已于

  2015 年 5 月份实验完毕。

  (三)行使闲置召募资金暂且增补活动资金环境

  公司第三届董事会第五次集会会议、第三届监事会第三次集会会议于 2015 年 5 月 5日审议通过了《关于行使部门闲置召募资金暂且增补活动资金的议案》,赞成公司行使不高出人民币 36870000.00 元的闲置召募资金暂且增补活动资金,限期自董事会审议通过之日起不高出 12 个月。公司独立董事及保荐机构均颁发了明晰的赞成意见。该笔召募资金已于到期之日偿还至召募资金专户。详情请见公司于上海证券买卖营业所网站刊载的通告(通告号:临 2015-014、临 2016-030)。

  公司第三届董事会第十八次集会会议、第三届监事会第十次集会会议于 2016 年 6 月

  15 日审议通过了《关于行使部门闲置召募资金暂且增补活动资金的议案》,赞成

  公司行使“创意建造基地建树项目”终止后的结余召募资金暂且性增补活动资金,金额不高出人民币 45330000.00 元,行使限期为自董事会审议通过之日起不超

  过 12 个月。公司独立董事及保荐机构均颁发了明晰的赞成意见。该笔召募资金已于到期之日偿还至召募资金专户。详情请见公司于上海证券买卖营业所网站刊载的通告。(通告号:临 2016-042、2016-043)

  公司第三届董事会第二十四次集会会议、第三届监事会第十三次集会会议于 2017 年4 月 25 日审议通过了关于《将部门召募资金投资项目终止后的节余召募资金用于永世增补活动资金的议案》,赞成将创意建造基地建树项目终止后的节余召募

  资金 45330000 元(用于暂且性增补活动资金)还回召募资金账户后,改观为永世性增补活动资金。公司独立董事及保荐机构均颁发了明晰的赞成意见。详情请见公司于上海证券买卖营业所网站刊载的通告。(通告号:临 2017-013、临 2017-014、

  临 2017-16)

  制止 2017 年 5 月 31 日,公司已将上述用于姑且增补公司活动资金的召募资

  金 45330000.00 元所有偿还至公司召募资金专用账户。详情请见公司于上海证

  券买卖营业所网站刊载的通告。(通告号:临 2017-024)

  (四)对闲置召募资金举办现金打点,投资相干产物环境本公司不存在对闲置召募资金投资相干理工业品环境。

  (五)用超募资金永世增补活动资金或偿还银行贷款环境本公司不存在用超募资金永世增补活动资金或偿还银行贷款环境。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包罗收购资产等)的环境

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包罗收购资产等)的环境。

  (七)节余召募资金行使环境

  公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次集会会议、第三届监事会第十三次集会会议、2017 年 6 月 5 日召开 2016 年度股东大会,审议通过了《关于将部门召募资金投资项目终止后的节余召募资金用于永世性增补活动资金的议案》,2017 年 4 月 25 日,公司宣布了《关于将部门召募资金投资项目终止后的节余召募资金永世性增补活动资金的通告》详情请见公司于上海证券买卖营业所网站刊载的通告(通告号:临 2017-013、临 2017-014、临 2017-016、临 2017-025)。

  制止 2017 年 12 月 31 日,公司召募资金账户余额为 122315.28 元,系召募

  资金专户销户前所发生的利钱,节余召募资金低于 500 万元且低于召募资金净额

  的 5%。按照《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》(2013 年修订)及

  龙韵股份《召募资金打点制度》的有关划定,节余召募资金(包罗利钱收入)低

  于 500 万元或低于召募资金净额的 5%,可以宽免推行审批措施。为进一步进步

  节余召募资金的行使服从,公司将节余召募资金(包罗利钱收入)所有效于永世增补活动资金。

  制止 2018 年 4 月 13 日,公司已治理完毕召募资金专户的销户手续,召募资

  金专户销户前所发生的利钱 122409.29 元已经转入公司自有资金账户,用于永世增补活动资金。公司与银行及保荐机构签定的《召募资金专户存储三方禁锢协议》响应终止。(通告号:临 2018-036)

  (八)召募资金行使的其他环境

  公司第三届董事会第八次集会会议、2015 年度第一次姑且股东大会审议通过了

  《关于增进媒体资源建树募投项目实验主体的议案》,赞成增进新疆逸海电广传媒文化成长有限公司、西藏龙韵文化传媒有限公司、上海鸿猷大洋告白有限公司、

  四川竟成龙韵文化撒播有限责任公司以及石河子盛世飞扬新媒体有限公司五家全资及控股子公司为召募资金投资项目“媒体资源建树项目”的实验主体。(详情请见公司于 2015 年 8月 4日刊载于上海证券买卖营业所网站的“临 2015-032”号通告。)

  四、改观募投项目标资金行使环境

  改观缘故起因:公司按照告白撒播情形及市场产生的深刻变革,团结公司现实营业策划状况,估量通过建树创意建造基地来晋升公司全案营业投资回报率的预期难以实现,为停止继承推进项目带来的投资风险,抉择终止实验“创意建造基地建树项目”。

  决定措施及信息披露环境:公司于 2016 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第

  十三次集会会议、第三届监事会第七次集会会议、2016 年 3 月 3 日召开的 2015 年年度股基地建树项目项目媒体资源建树项目

  -

  303802200.00

  303802200.00

  303802200.00

  0

  304747775.36 945575.36 100% - - - 否合计

  — 401025500.00 355880200.00 355880200.00 0 356825775.36 945575.36 100% - - - -

  未到达打算进度缘故起因(分详细募投项目) 创意建造基地建树项目:受市场情形和行业变革影响,创意建造基地建树项目已终止实验,详情见下文环境声名项目可行性产生重大变革的环境声名

  电视告白创意建造在告白全案营业链中占比相对降落;现有的全案营业中,告白影视拍摄的园地-装备租赁、后期建造等需求通过委托第三方可获得有用满意,并能做到本钱公道、可控。通过建树创意建造基地来晋升公司全案营业投资回报率的预期难以实现,为停止继承实验项目带来的投资风险,公司已终止实验该项目。

  召募资金投资项目先期投入及置换环境 制止 2017年 12月 31日,已用召募资金中的 109756336.90元置换预先已投入募投项目标自筹资金。

  用闲置召募资金暂且增补活动资金环境 暂且性增补活动资金的 45330000.00元已在到期前偿还至召募资金账户。

  对闲置召募资金举办现金打点,投资相干产物环境 闲置召募资金存放于召募资金专用禁锢账户,未投资相干产物用超募资金永世增补活动资金或偿还银行贷款环境 -

  召募资金结余的金额及形成缘故起因 122315.28 元(撤除手续费后的银行存款利钱)(制止 2017年 12月 31日)

  召募资金其他行使环境 将“创意建造基地建树项目”终止后的节余召募资金改观为永世性增补活动资金

  注 1:“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”及现实已置换先期投入金额。

  注 2:“今年度实现的效益”:创意建造基地建树项目:团结今朝告白市场成长趋势及公司营业策划近况,估量通过建树创意建造基地来晋升公司全案营业投资回报率的预期难以实现,为停止继承实验项目带

  来的投资风险,已终止实验该项目。

  媒体资源建树项目:项目内容为增补公司营运资金,效益难以测算。
责任编辑:cnfol001